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编者按:

近日,交通银行发布公告称,公司收来第三大股东——社保基金会来函通晓,后者将于公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持交行A股股份。粗略估算,这部分减持股份市值约为93亿元。消息一出立刻引起了不小的震动,市场观点认为,社保基金减持交通银行与社保基金调仓换股有关,并非看空市场。国盛金融则表示,本次减持的股份主要为定增解禁部分,类似于"基金组合",更倾向于投资交易。社保基金持仓的其他银行股,不会因为本次减持形成联动。不过,近百亿元市值减持,短线或对银行板块产生一定影响。那么此次社保基金会坚持交通银行会对市场带来怎样的影响?近期社保基金调仓换股的标的有哪些?社保基金如此大动作的调仓传递了怎样的信号?让我们连续往下看。

社保基金计划减持交行 个中深意传递怎样信号

社保基金计划减持交行 减持市值约93亿

    交通银行近日收来第三大股东——社保基金会来函通晓,后者将于公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持交行A股股份。具体减持计划为:三个月内累计减持不超过7.43亿股,即不超过交行总股本的1%;六个月内累计减持不超过14.9亿股,即不超过交行总股本的2%。以4月2日收盘价(6.28元)粗略估算,这部分减持股份市值约为93亿元。如果社保……[详细]

证监会处罚敢死队+央行喊话+社保抛交行 传递何信号

    4月2日,证监会少见地于盘中发布行政处罚书,央行少见借助公安机关破除谣言,社保基金拟减持交行股份,三件大事发生在同一天,或是市场走向发生变化的信号。

证监会对操纵市场的行为加以处罚,央行对市场流传的谣言予以澄清,国有大行股遭来股东减持……今日国内市场发生的这三件'大事'有点微妙。第一,A股盘中证监会正式发布对宁波'涨停敢死队'骨干成员舒逸民的行政处罚书。宣告继徐翔之后又一名操纵市场的游资大佬被'捉拿回案'。

    证监会决定,对舒逸民2015-2016年期间操纵股价的行为,给予没收违法所得,并处以同等数额罚款的处罚,合计对舒逸民罚没金额达4685万元……[详细]


社保近百亿减持为何挑选减持交行 增减持操作还曾涉哪些公司

北京赛车    截至2018年末,社保基金会共计持有交通银行A股和H股109亿股,占比14.71%,为其第三大股东。其中,除我们在股东名册中看来的持股情况A股、H股2.53%、1.89%,还有70多亿股登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下,6亿多股通过若干资产治理人间接持有。

    交通银行第一、第二大股东分别为财政部和汇丰银行,持股比例分别为26.53%、19.03%,所以公司不存在控股股东,也不存在实际控制人。即使2%减持计划实施完毕,社保基金的第三大股东并不会动摇……[详细]

社保减持交行的深意 你真的懂吗?

    4月2日晚间,交通银行发布公告称,公司第三大股东全国社会保证基金理事会(以下简称社保基金会)计划减持公司股票。3个月内减持不超过7.43亿股,即不超过公司股份总数的1%;6个月内累计减持不超14.85亿股,即不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场情况确定。

北京赛车    社保基金减持交行引市场骚动

    交通银行4月2日晚间发布公告称,公司第三大股东全国社会保证基金理事会(下称社保基金会)拟在未来6个月内减持该行不超过2%的A股股份,计划减持的股份为其2012年认购的该行非公开发行A股股份。

    小编点评:小编的同事告诉我,昨天晚上他饮着咖啡看来这个新闻的时候,心里很"方",结果一晚上都没睡好。小编表示你是不是太敏锐了呢?今天交通银行低开高走,最后收涨0.32%……[详细]

社保基金计划减持交行 七大看点解析

看点三:社保基金会直接持有农行、人保等

    截至4月2日,社保基金会除了持有交通银行以外,还直接持有4只A股股票,分别是农业银行、中国人保、节能风电、新余国科,持有A股股份数为97.97亿股、38.02亿股、4.24亿股、0.02亿股。从占总股本(包含H股)比例来看,社保基金会持股比例最高的是节能风电……[详细]

看点一:社保基金投资交行A股,7年收益62亿

北京赛车    根据公告,截至2018 年末,社保基金会共持有交通银行A股和H股109.2亿股,占该行总股本的14.71%,其中:持有A股股份18.8亿股,持有H股股份90.5亿股。

    此番社保基金会计划减持的交行A股股份,来源于2012年的一笔投资。彼时,交行通过"A+H"非公开发行合计募资566亿元,社保基金则通过此次大规模定增,增持约18.8亿股交行A股。

    截至目前,社保基金会持有交行A股数量保持不变,仍为约18.8亿股,占该行总股本的2.53%。

    这部分持股也在投资的7年间赚得盆满钵满……[详细]


看点二:交行相关负责人回应社保基金拟减持

    社保基金会对交行的投资始于2004年。当年6月,社保基金理事会作为战略投资者,与交行签订《股权投资协议》,以每股1.8元的价格认购了交行约55.6亿股股份。在交行实现香港联交所上市后,该部分股份悉数转为H股。来去年末,社保基金理事会通过参与交行配股、二级市场增持以及交行分红送股,已合计持有约90.5亿股交行H股,占全行总股本的12.18%……[详细]

看点四:社保基金近些年还减持过哪些金融股

    根据港交所资料,社保基金于2012年2月8日卖出中国银行H股1600万股,平均价格3.356港元,最高价3.38港元,涉及金额为5369万港元;交易后,社保基金持有中行的股份占比由10.01%降至9.99%。当天,社保基金卖出工商银行H股1800万股,平均价格5.508港元,最高价5.54港元,涉及金额为9914万港元……[详细]

看点五:六大行均处破净状态,社保基金对交行破净减持

    随着年初以来A股迎来一波上涨行情,不少"破净"的银行股也迎来"翻身"。Wind数据显示,截至4月2日收盘,32家A股上市银行中,共有16家银行股价高于每股净资产,以2016年开始上市的次新股银行为主,另外宁波银行、招商银行、南京银行市净率也高于1倍。16家仍处于"破净"状态的银行,其中,民生银行市净率最低,仅0.68倍,其次是交通银行和浦发银行,市净率均为0.73倍……[详细]

看点六:交行董事长彭纯调任中投公司董事长

    券商中国记者也从多方人士处核实获悉,中投公司2日上午内部召开大会,宣布相关人事变动。交通银行董事长彭纯将出任中投公司董事长一职,现任中投公司副总经理居伟民将接替屠光绍,出任中投公司总经理。现年57岁的彭纯,是一位"老交行",将职业生涯的21年都奉献给了这家国有大行。自1994年加入交行以来,彭纯历任交行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长,总行行长助理,总行副行长……[详细]

看点七:交行"两化一行"战略新内涵

    去年底,交行也对2008年提出的"两化一行"战略的表述进行了调整: 由"走国际化综合化道路,建设以财富治理为特色的一流公众持股银行"变更为"走国际化综合化道路,建最佳财富治理银行"。,也是这家百年老店对战略方向和实施路径的再定位。交行治理层表示 战略新内涵的背后……[详细]

交行回应社保减持 银行股不惧“空袭”

交行回应社保减持:基础性投资持股不变

    交通银行4月2日公告称,自公告日起15个交易日后的六个月内,社保基金会将通过集中竞价或大宗交易方式减持交行A股股份。其中,三个月内减持不超过7.43亿股,即不超过公司当前已发行普通股股份总数的1%;六个月内累计减持不超过14.85亿股,即不超过总股份的2%。减持价格视市场价格确定。社保基金会计划减持的股份……[详细]

银行股不惧"空袭"逆市吸金12.7亿元 低估值+滞涨有望迎来修复行情

北京赛车    4月2日晚间,交通银行发布公告称,全国社会保证基金理事会拟在未来6个月内,通过集中竞价或大宗交易的方式,减持交行不超过2%的A股股份,减持价格视市场价格确定。这一消息立刻引发各大公号纷纷评论,同时也刷遍了朋友圈。

    受此消息影响,4月3日早盘,交通银行跳空低开,银行股也随之集体低开。业内人士普通认为,如果简单把社保基金会本次减持交通银行股份直接解读为看空市场,可能并不妥……[详细]


社保基金拟减持交行A股 战略投资者地位不变

    交通银行4月2日晚间公告称,该行近日收来第三大股东——社保基金会来函通晓,后者将于公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持交行A股股份。

北京赛车    社保基金会的具体减持计划为:三个月内累计减持不超过7.43亿股,即不超过交行总股本的1%;六个月内累计减持不超过14.9亿股,即不超过交行总股本的2%。

    交行在公告中解释称,社保基金会主要根据"资产配置计划和业务发展需要"进行减持,后续该行将遵循监管要求,履行相关披露义务……[详细]

社保基金减持交行并非看空大盘 年报揭示持仓特点

莫慌 社保基金减持交通银行并非看空大盘

    有市场观点认为,社保基金减持交通银行与社保基金调仓换股有关,并非看空市场。从申万银行行业走势看,2月至今银行板块累计涨幅10.28%,但是交通银行同期涨幅仅为0.48%,大幅跑输同业公司,社保基金为获取超额收益进行调仓换股……[详细]

减持百亿交行股票引关注 社保基金大撤退?想多了

    4月2日晚间,交通银行发布公告称,社保基金将在15个交易日后的6个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持公司A股股份共计14.85亿股。以交通银行4月2日6.28元的收盘价格运算,减持市值将达93亿元。社保基金减持百亿交行股票,一时引发市场关注。至于减持的原因,社保基金表示,是根据资产配置计划和业务发展需要。中国人民大学国际货币研究所研究员甄新伟认为,社保基金此次减持与获利有关,经济……[详细]

社保基金减持交行 是在看好股市

     市场分析人士强调,社保基金会之所以减持交行,并不是对市场不看好,主要一是基于资产配置的需要,二是鉴于交行的流通性相对较好。而从昨夜开始,已有两位大咖分析师双双唱多A股市场。4月2日,海通证券姜超发布了一份名为《不走老路,股债双牛》的研报。文中表示,过去房市领涨、举债刺激需求,而现在的政策越来越务实,并大胆猜测……[详细]

年报揭示社保和险资共同复仓27只个股 青睐大消费品种是特点

    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发觉,截至昨日,在已披露年报的上市公司中,共有27家公司前十大流通股股东中同时出现社保基金及险资身影。 从持仓变化来看,在上述27只个股中,社保基金本期共计新进持有承德露露、中国医药两只个股,持股数量分别为866.51万股……[详细]

社保基金减持交行A股四大猜想 减持近15亿股多大影响

猜想四:引入外资,银行业扩大对外开放信号?

北京赛车    除了引入民资推进混改的猜想外,也有一些声音认为,恰逢我国金融对外扩大开放的窗口期,社保基金会减持交行股权或许是银行业扩大对外开放的信号之一。

    交行也是首家引入外资战略投资者的国有大行。截至目前,交行的主要外资股东是汇丰银行,来去年末,汇丰银行实际持有约141.4亿股交行H股……[详细]

猜想一:避开交行600亿元可转债配售?

    有市场观点认为,社保基金会部分撤离交行A股,是为了避开该行600亿元可转债的配售,否则需要掏出28.7亿元资金参与认购。此前公告显示,交行于去年4月底发布600亿元可转债发行预案。此后该行预案在去年6月底获该行股东大会审议通过,去年10月获中国银保监会批复同意……[详细]


猜想二:定增收益兑现,期望调仓换股?

    事实上,这也是最被广为认同的一种猜想。交行也在公告中解释称,"社保基金会根据其资产配置计划和业务发展需要减持"。"据我们了解,社保基金会此次减持部分股票是基于其自身投资安排进行的。此次减持仅限于2012年参与交行非公开发行认购的A股股份。"交行相关人士接受券商中国记者摘访时也表示……[详细]


猜想三:引入民资推进混改?

    作为大型国有银行改革的先行先试者,社保基金会减持部分交行A股也被一些市场人士视为该行引入民资推进混合所有制改革的一个信号。事实上,早在2014年7月,交行就公告表示,正在积极研究深化混合所有制改革的可行性方案……[详细]

社保要卖交行 6个月内减持近15亿股多大影响?

北京赛车    整体看来,截至2018年末,社保基金分别通过"全国社保基金理事会""全国社保基金112组合""全国社保基金412组合"等五个账户组合,持有农业银行97.97亿股、交通银行18.78亿股、中信银行5972.31万股、中国人寿1094.97万股、新华保险920.28万股。与2017年相比,社保基金持仓中又增加了中信银行、中国人寿两只金融股。社保基金减持无疑让市场关心,是否A股向上走势即告终。从整个申万银行行业走势看,今年2月至今银行板块累计涨幅10.28%,而交通银行同期涨幅为0.48%。换言之,交通银行基本上完全踏空节后这一波行情,而且大幅跑输同业公司。

    从北上资金走势也能看出银行板块在本轮行情中的弱势。3月以来,北上资金累计净流出67.37亿元。3月全球公布的基本面数据不及预期,欧美主要发达市场经济下行压力增大,美债利率曲线自2007年以来再次出现倒挂,北上资金风险偏好降低,获利了结意愿增强……[详细]

社保基金会减持交行近百亿元股份 专家从四方面解读其中深意

北京赛车    第一,交行属于A股市场的核心权复股份,而截至4月3日,交行总市值为4678.55亿元,位居A股上市银行股前六大市值的位置。

    虽然交行尚且不算权复占比特别庞大的股票,但在A股市场中还是具有一定的影响力。与此同时,因其属于A股大市值银行股,交行的价格波动难免会引起整个银行板块波动,间接对市场行情起来了降温警示作用。

    其次,纵观社保基金会的投资回报情况,多年来在权益投资方面还是保持比较稳固的回报水平,年均投资收益率更达来8%左右的水平。目前,仅经过一个季度的交易时间,社保基金挑选在这个时候进行减持股份,既有间接为市场降温的考虑,也是应对自身资产配置的需求。对于减持后的资金,未来不排除存在后续的投资计划,以提升整体投资收益率水平……[详细]

本期编辑:李正     724075951@qq.com

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